財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3億7千1百万円(前年同期は8千8百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億4千7百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、16億5千4百万円(前年同期は2億3千9百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の借入れによる収入18億8千6百万円となった一方で、短期借入金の返済による支出2億2千3百万円等によるものであります。

2015/11/13 15:42