営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、9億7千5百万円(前年同期は2億1千2百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加が14億1千万円、たな卸資産の増加が16億9千5百万円となった一方で、仕入債務の増加が11億8千1百万円、前受金の増加が3億8千万円等によるものであります。

2015/11/13 15:42