利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、3億2千5百万円(前年同期は9億7千5百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少が7億6千4百万円となった一方で、税金等調整前四半期純損失4億6千3百万円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9千9百万円(前年同期は3億7千1百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4千8百万円となったこと等によるものであります。

2016/11/11 15:34