#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローが7億5千3百万円のプラス、有形固定資産の売却等により投資活動によるキャッシュ・フローが1千9百万円のプラス、短期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが2億7千万円のマイナスとなり、前連結会計年度末に比べ7億2千8百万円増加し、当連結会計年度末には43億7千4百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2017/06/15 15:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億9千3百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入2億7千8百万円、敷金及び保証金の回収による収入2億5千2百万円等により、1千9百万円の資金を獲得いたしました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等を中心に2億7千万円の資金を使用いたしました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末比7億2千8百万円増加の43億7千4百万円となりました。
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