営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローが2億5千6百万円の減少、有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが6億4千9百万円の減少、短期借入れによる収入等により財務活動によるキャッシュ・フローが3億8千8百万円の増加となり、前連結会計年度末に比べ6億9千1百万円減少し、当連結会計年度末には36億8千2百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/15 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度より10億9百万円減少し、2億5千6百万円の使用(前期は7億5千3百万円の獲得)となりましたが、これは主に、売上債権の増加が15億5千1百万円となった一方で、仕入債務の増加が5億3千万円、前受金の増加が3億9千9百万円となったこと等によるものであります。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が5億8千万円となったこと等により、6億4千9百万円の資金を使用いたしました。

2017/06/15 15:33