当社及び連結子会社(アグループラスチック株式会社、株式会社野村マイクロ・サイエンスコリア、上海野村水処理工程有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	6,620,585千円	8,037,240千円
借入実行残高	3,244,350	4,798,229

2018/06/22 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループでは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。
当連結会計年度末において、主要取引金融機関と総額80億3千7百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高47億9千8百万円、借入未実行残高32億3千9百万円)。
(7)経営者の問題意識と今後の方針について

2018/06/22 9:12

#3 財務制限条項に関する注記

3 財務制限条項

前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
当社グループの借入金のうち、コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。平成24年2月14日に締結したコミットメントライン契約(借入枠500,000千円、借入実行額0千円)① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年3月期の75%以上に維持すること。② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。		当社グループの借入金のうち、コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。平成24年2月14日に締結したコミットメントライン契約(借入枠500,000千円、借入実行額0千円)① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成29年3月期の75%以上に維持すること。② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

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