支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ44億4千7百万円増加の127億9千2百万円(同53.3%増)となりました。主な要因は、短期借入金の増加が22億1千4百万円、未払金の増加が12億2千1百万円、支払手形及び買掛金の増加が9億9千8百万円となったこと等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金35億7千7百万円、短期借入金61億4千8百万円等であります。

2018/06/22 9:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に水処理装置の受注に係る資金調達を目的としたものであります。

2018/06/22 9:12