流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

要約連結貸借対照表

現金及び現金同等物	5,255(+ 1,485)
短期オペレーティング・リース債務	388(△ 57)
その他の流動負債	7,183(△ 704)
未払退職及び年金費用	2,954(△ 1,362)

(注)単位:億円、( )内 前期比較、△はマイナスを表示
総資産は、新規借入等の影響により、2020年3月末に比べ1,172億円増加し、3兆5,006億円になりました。

2021/07/20 13:38

#2 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）

当社グループは主に顧客仕様の建設型・製作型注文製品の未請求債権を契約資産として認識し、連結貸借対照表の受取手形、売掛金及び契約資産並びに長期受取債権に含めて表示しています。2020年及び2021年の各3月31日現在における契約資産はそれぞれ278,921百万円及び229,558百万円です。
また、支配が顧客に移転する前に顧客から受領した対価については契約負債として認識し、連結貸借対照表の前受金及びその他の流動負債に含めて表示しています。2020年及び2021年の各3月31日現在における契約負債はそれぞれ279,905百万円及び262,948百万円であり、2020年3月31日現在の契約負債残高のうち167,365百万円を2020年度の収益として認識しています。
2021年3月31日現在で未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額は1,897,199百万円であり、このうち概ね40%は1年以内に収益として認識すると予測しています。なお、当初の予想期間が1年以内の契約の残存履行義務の金額は含んでいません。

2021/07/20 13:38