キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1481億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -315億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1388億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 220 | -831 | 465 | -611 | - | 1,555 | 2Q | -165 | -1,397 | 1,512 | -1,562 | - | 1,724 | 3Q | 716 | -1,771 | 1,284 | -1,055 | - | 2,103 | 通期 | 3,304 | -1,901 | -1,258 | 1,403 | - | 1,994 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -391 | -438 | 865 | -829 | - | 2,055 | 2Q | -836 | 791 | 1,919 | -45 | - | 3,831 | 3Q | -758 | 260 | 2,263 | -497 | - | 3,715 | 通期 | -12 | 6,534 | 1,357 | 6,522 | - | 9,755 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -471 | -378 | -2,918 | -849 | - | 5,820 | 2Q | -670 | -815 | -2,825 | -1,485 | - | 5,245 | 3Q | 229 | -776 | -1,178 | -547 | - | 8,045 | 通期 | 1,342 | -1,789 | -2,198 | -448 | - | 7,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 366 | -357 | -1,943 | 9 | - | 5,158 | 2Q | 348 | 528 | -2,852 | 876 | - | 5,126 | 3Q | -3,837 | -626 | 3,924 | -4,462 | - | 6,582 | 通期 | 416 | -1,510 | -636 | -1,093 | - | 5,331 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,967 | 13,768 | -1,059 | 15,736 | - | 20,171 | 2Q | 1,992 | 13,649 | -1,885 | 15,641 | - | 19,305 | 3Q | 692 | 13,363 | -5,296 | 14,054 | - | 14,245 | 通期 | 1,249 | 13,054 | -6,450 | 14,303 | -1,489 | 13,355 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 684 | -285 | -3,085 | 399 | - | 10,627 | 2Q | -809 | -611 | -4,689 | -1,421 | - | 7,183 | 3Q | -1,623 | -895 | -5,020 | -2,518 | - | 5,796 | 通期 | -1,421 | -1,225 | -6,872 | -2,647 | -1,074 | 3,770 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,030 | -197 | 1,503 | 833 | - | 6,118 | 2Q | 555 | -484 | 1,436 | 71 | - | 5,295 | 3Q | 845 | -664 | 1,006 | 181 | - | 4,988 | 通期 | 1,451 | -1,067 | 978 | 385 | -1,116 | 5,255 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,860 | -307 | -340 | 1,553 | - | 6,436 | 2Q | 1,845 | -531 | -1,894 | 1,314 | - | 4,657 | 3Q | 1,652 | -812 | -2,117 | 840 | - | 3,984 | 通期 | 2,492 | -1,245 | -2,168 | 1,247 | -1,675 | 4,212 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,110 | -174 | -353 | 936 | - | 4,840 | 2Q | 180 | 577 | -1,118 | 758 | - | 4,128 | 3Q | -569 | 302 | -1,386 | -267 | - | 2,775 | 通期 | 340 | -88 | -1,423 | 252 | -1,912 | 3,267 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 553 | -354 | -23 | 199 | - | 3,503 | 2Q | 1,389 | -316 | -1,482 | 1,073 | - | 2,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1403億1200万
- 2016年3月（連） +364.83%
- 6522億1200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -447億6600万
- 2018年3月（連） -144.26%
- -1093億4600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1兆4302億
- 2020年3月（連） マイ転
- -2646億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 384億7400万
- 2022年3月（連） +224.17%
- 1247億2300万
- 2023年3月（連） -79.77%
- 252億2900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1489億
- 2020年3月（連）
- -1074億
- 2021年3月（連） -3.91%
- -1116億
- 2022年3月（連） -50.09%
- -1675億
- 2023年3月（連） -14.15%
- -1912億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.96%
- 2016年3月（連）
- -0.02%
- 2017年3月（連）
- 2.75%
- 2018年3月（連）
- 1.05%
- 2019年3月（連）
- 3.38%
- 2020年3月（連）
- -4.19%
- 2021年3月（連）
- 4.75%
- 2022年3月（連）
- 7.47%
- 2023年3月（連）
- 1.01%