営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は、204億16百万円の資金の増加(前年同期は140億94百万円の増加)となり、前年同期に対して63億22百万円の好転となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は、267億79百万円(前年同期は216億73百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産が増加し、仕入債務が減少した一方で、回収促進による売上債権の減少及び前受金の増加などを主因とするものであります。

2014/11/13 15:30