キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -357億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 598億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,673 | -7,579 | -30,469 | 14,094 | -6,811 | 23,693 | 通期 | 53,651 | -9,649 | -50,569 | 44,002 | -13,823 | 33,412 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,779 | -6,362 | -24,924 | 20,417 | -6,113 | 31,539 | 通期 | 51,459 | -22,750 | -33,828 | 28,709 | -15,248 | 31,895 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,171 | -12,460 | -11,261 | 4,711 | -9,422 | 28,455 | 通期 | 48,450 | -19,410 | -31,566 | 29,040 | -17,843 | 30,838 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 21,229 | -9,628 | -11,021 | 11,601 | -6,497 | 28,643 | 通期 | 58,185 | 9,748 | -56,083 | 67,933 | -18,085 | 41,886 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 356 | -6,555 | -6,780 | -6,199 | -5,443 | 29,415 | 通期 | 53,146 | -14,550 | -46,887 | 38,596 | -12,279 | 33,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,963 | -8,722 | -15,096 | 9,241 | -7,294 | 28,799 | 通期 | 54,949 | -21,448 | -38,174 | 33,501 | -43,338 | 29,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,286 | -23,847 | 16,849 | -22,561 | -12,739 | 22,664 | 通期 | 46,087 | -27,621 | 16,917 | 18,466 | -48,208 | 63,746 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,122 | -10,842 | 104,310 | -12,964 | -10,076 | 154,694 | 通期 | 26,931 | 23,477 | -39,520 | 50,408 | -35,890 | 75,332 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 39,833 | 160 | -19,204 | 39,993 | -10,245 | 97,096 | 通期 | 76,809 | -22,350 | -42,894 | 54,459 | -59,320 | 91,350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 59,871 | -10,653 | -35,713 | 49,218 | -21,102 | 110,918 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 440億200万
- 2015年3月（連） -34.76%
- 287億900万
- 2016年3月（連） +1.15%
- 290億4000万
- 2017年3月（連） +133.93%
- 679億3300万
- 2018年3月（連） -43.19%
- 385億9600万
- 2019年3月（連） -13.2%
- 335億100万
- 2020年3月（連） -44.88%
- 184億6600万
- 2021年3月（連） +172.98%
- 504億800万
- 2022年3月（連） +8.04%
- 544億5900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.06%
- 2015年3月（連）
- 6.35%
- 2016年3月（連）
- 5.96%
- 2017年3月（連）
- 6.95%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 6.01%
- 2020年3月（連）
- 5.12%
- 2021年3月（連）
- 3.07%
- 2022年3月（連）
- 8.44%