キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -418億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -215億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 348億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -13,195 | -36,694 | 54,212 | -49,889 | -35,129 | 22,092 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 23,101 | -12,278 | 53,752 | 10,823 | -38,772 | 85,365 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,418 | 1,590 | -49,744 | 6,008 | -7,718 | 44,018 | 通期 | 11,923 | -528 | -62,578 | 11,395 | -10,606 | 37,283 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 24,061 | 86,710 | -78,417 | 110,771 | -6,978 | 69,695 | 3Q | 19,716 | 84,120 | -80,784 | 103,836 | -8,068 | 59,921 | 通期 | 53,853 | 84,241 | -93,468 | 138,094 | -12,321 | 81,796 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,373 | -9,165 | -47,899 | -4,792 | -8,404 | 28,364 | 通期 | 28,314 | -13,489 | -32,592 | 14,825 | -15,014 | 64,261 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 23,926 | -16,683 | -33,517 | 7,243 | -10,647 | 37,279 | 通期 | 55,342 | -24,286 | -56,827 | 31,056 | -17,912 | 39,688 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,673 | -7,579 | -30,469 | 14,094 | -6,811 | 23,693 | 通期 | 53,651 | -9,649 | -50,569 | 44,002 | -13,823 | 33,412 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,779 | -6,362 | -24,924 | 20,417 | -6,113 | 31,539 | 通期 | 51,459 | -22,750 | -33,828 | 28,709 | -15,248 | 31,895 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,171 | -12,460 | -11,261 | 4,711 | -9,422 | 28,455 | 通期 | 48,450 | -19,410 | -31,566 | 29,040 | -17,843 | 30,838 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 21,229 | -9,628 | -11,021 | 11,601 | -6,497 | 28,643 | 通期 | 58,185 | 9,748 | -56,083 | 67,933 | -18,085 | 41,886 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 356 | -6,555 | -6,780 | -6,199 | -5,443 | 29,415 | 通期 | 53,146 | -14,550 | -46,887 | 38,596 | -12,279 | 33,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,963 | -8,722 | -15,096 | 9,241 | -7,294 | 28,799 | 通期 | 54,949 | -21,448 | -38,174 | 33,501 | -43,338 | 29,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,286 | -23,847 | 16,849 | -22,561 | -12,739 | 22,664 | 通期 | 46,087 | -27,621 | 16,917 | 18,466 | -48,208 | 63,746 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,122 | -10,842 | 104,310 | -12,964 | -10,076 | 154,694 | 通期 | 26,931 | 23,477 | -39,520 | 50,408 | -35,890 | 75,332 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 39,833 | 160 | -19,204 | 39,993 | -10,245 | 97,096 | 通期 | 76,809 | -22,350 | -42,894 | 54,459 | -59,320 | 91,350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 59,871 | -10,653 | -35,713 | 49,218 | -21,102 | 110,918 | 通期 | 116,163 | -49,498 | -77,193 | 66,665 | -84,147 | 84,165 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 34,828 | -21,585 | -41,863 | 13,243 | -26,026 | 59,582 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -131億9500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 231億100万
- 2010年3月（連） -48.39%
- 119億2300万
- 2011年3月（連） +351.67%
- 538億5300万
- 2012年3月（連） -47.42%
- 283億1400万
- 2013年3月（連） +95.46%
- 553億4200万
- 2014年3月（連） -3.06%
- 536億5100万
- 2015年3月（連） -4.09%
- 514億5900万
- 2016年3月（連） -5.85%
- 484億5000万
- 2017年3月（連） +20.09%
- 581億8500万
- 2018年3月（連） -8.66%
- 531億4600万
- 2019年3月（連） +3.39%
- 549億4900万
- 2020年3月（連） -16.13%
- 460億8700万
- 2021年3月（連） -41.56%
- 269億3100万
- 2022年3月（連） +185.21%
- 768億900万
- 2023年3月（連） +51.24%
- 1161億6300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -366億9400万
- 2009年3月（連）投入-66.54%
- -122億7800万
- 2010年3月（連）投入-95.7%
- -5億2800万
- 2011年3月（連）資金回収
- 842億4100万
- 2012年3月（連）資金投入
- -134億8900万
- 2013年3月（連）投入+80.04%
- -242億8600万
- 2014年3月（連）投入-60.27%
- -96億4900万
- 2015年3月（連）投入+135.78%
- -227億5000万
- 2016年3月（連）投入-14.68%
- -194億1000万
- 2017年3月（連）資金回収
- 97億4800万
- 2018年3月（連）資金投入
- -145億5000万
- 2019年3月（連）投入+47.41%
- -214億4800万
- 2020年3月（連）投入+28.78%
- -276億2100万
- 2021年3月（連）資金回収
- 234億7700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -223億5000万
- 2023年3月（連）投入+121.47%
- -494億9800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 542億1200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 537億5200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -625億7800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -934億6800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -325億9200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -568億2700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -505億6900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -338億2800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -315億6600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -560億8300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -468億8700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -381億7400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 169億1700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -395億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -428億9400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -771億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -498億8900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 108億2300万
- 2010年3月（連） +5.29%
- 113億9500万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 1380億9400万
- 2012年3月（連） -89.26%
- 148億2500万
- 2013年3月（連） +109.48%
- 310億5600万
- 2014年3月（連） +41.69%
- 440億200万
- 2015年3月（連） -34.76%
- 287億900万
- 2016年3月（連） +1.15%
- 290億4000万
- 2017年3月（連） +133.93%
- 679億3300万
- 2018年3月（連） -43.19%
- 385億9600万
- 2019年3月（連） -13.2%
- 335億100万
- 2020年3月（連） -44.88%
- 184億6600万
- 2021年3月（連） +172.98%
- 504億800万
- 2022年3月（連） +8.04%
- 544億5900万
- 2023年3月（連） +22.41%
- 666億6500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -351億2900万
- 2009年3月（連）増加+10.37%
- -387億7200万
- 2010年3月（連）減少-72.65%
- -106億600万
- 2011年3月（連）増加+16.17%
- -123億2100万
- 2012年3月（連）増加+21.86%
- -150億1400万
- 2013年3月（連）増加+19.3%
- -179億1200万
- 2014年3月（連）減少-22.83%
- -138億2300万
- 2015年3月（連）増加+10.31%
- -152億4800万
- 2016年3月（連）増加+17.02%
- -178億4300万
- 2017年3月（連）増加+1.36%
- -180億8500万
- 2018年3月（連）減少-32.1%
- -122億7900万
- 2019年3月（連）増加+252.94%
- -433億3800万
- 2020年3月（連）増加+11.24%
- -482億800万
- 2021年3月（連）減少-25.55%
- -358億9000万
- 2022年3月（連）増加+65.28%
- -593億2000万
- 2023年3月（連）増加+41.85%
- -841億4700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 220億9200万
- 2009年3月（連） +286.41%
- 853億6500万
- 2010年3月（連） -56.33%
- 372億8300万
- 2011年3月（連） +119.39%
- 817億9600万
- 2012年3月（連） -21.44%
- 642億6100万
- 2013年3月（連） -38.24%
- 396億8800万
- 2014年3月（連） -15.81%
- 334億1200万
- 2015年3月（連） -4.54%
- 318億9500万
- 2016年3月（連） -3.31%
- 308億3800万
- 2017年3月（連） +35.83%
- 418億8600万
- 2018年3月（連） -20.43%
- 333億2900万
- 2019年3月（連） -12.59%
- 291億3400万
- 2020年3月（連） +118.8%
- 637億4600万
- 2021年3月（連） +18.18%
- 753億3200万
- 2022年3月（連） +21.26%
- 913億5000万
- 2023年3月（連） -7.87%
- 841億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.43%
- 2009年3月（連）
- 3.01%
- 2010年3月（連）
- 1.72%
- 2011年3月（連）
- 7.82%
- 2012年3月（連）
- 4.02%
- 2013年3月（連）
- 7.42%
- 2014年3月（連）
- 7.06%
- 2015年3月（連）
- 6.35%
- 2016年3月（連）
- 5.96%
- 2017年3月（連）
- 6.95%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 6.01%
- 2020年3月（連）
- 5.12%
- 2021年3月（連）
- 3.07%
- 2022年3月（連）
- 8.44%
- 2023年3月（連）
- 11.51%