有価証券報告書-第139期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,737 | 45,719 |
減価償却費 | 30,849 | 33,615 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -941 | 657 |
受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -2,526 |
支払利息 | 2,855 | 2,551 |
為替差損益(△は益) | 1,125 | 610 |
固定資産売却損益(△は益) | -543 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -370 | -2,778 |
持分変動損益(△は益) | - | -4,843 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,304 | 880 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,134 | 447 |
減損損失 | 641 | 2,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,185 | -8,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,964 | -12,572 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,290 | 3,410 |
前受金の増減額(△は減少) | -6,445 | 3,958 |
その他 | 3,544 | -4,457 |
小計 | 62,561 | 58,775 |
利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 2,572 |
利息の支払額 | -2,958 | -2,536 |
法人税等の支払額 | -7,403 | -7,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,651 | 51,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,823 | -15,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,280 | 868 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,666 | -10,253 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,464 | 6,233 |
貸付けによる支出 | -6,939 | -6,530 |
貸付金の回収による収入 | 6,986 | 5,578 |
その他 | -3,952 | -3,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | -22,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,404 | -7,926 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -28,000 | 19,000 |
長期借入れによる収入 | 95 | 751 |
長期借入金の返済による支出 | -13,798 | -24,357 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -15,214 | -14,562 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -37 |
配当金の支払額 | -4,287 | -5,715 |
少数株主への配当金の支払額 | -645 | -982 |
その他 | -91 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,569 | -33,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 1,718 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,644 | -3,401 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 368 | 1,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,412 | 31,895 |