キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,617 | 33,737 |
| 減価償却費 | 31,054 | 30,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,880 | -1,471 |
| 支払利息 | 3,729 | 2,855 |
| 為替差損益（△は益） | -256 | 1,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | -370 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 404 | 1,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 1,134 |
| 減損損失 | 6,446 | 641 |
| 子会社清算損益（△は益） | 827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,034 | -1,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,873 | -9,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,643 | 8,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,553 | -6,445 |
| その他 | 130 | 3,544 |
| 小計 | 61,321 | 62,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,859 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -2,958 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -7,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,342 | 53,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -13,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,688 | -3,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,628 | 9,464 |
| 子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,823 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,535 | -6,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,294 | 6,986 |
| その他 | -3,438 | -3,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,286 | -9,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,331 | 1,404 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 18,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,224 | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,561 | -13,798 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,510 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,431 | -15,214 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -32 |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -4,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -262 | -645 |
| その他 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,827 | -50,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,575 | -6,644 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 368 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,688 | 33,412 |
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