キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 5,348 | 16,617 |
減価償却費 | 29,755 | 31,054 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 332 | -135 |
受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,880 |
支払利息 | 4,937 | 3,729 |
為替差損益(△は益) | 203 | -256 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,081 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -290 | -750 |
固定資産処分損益(△は益) | 459 | 404 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 207 | 520 |
減損損失 | - | 6,446 |
子会社清算損益(△は益) | - | 827 |
年金資産消失損 | 6,987 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,034 | -11,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,476 | 36,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,110 | -10,643 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,030 | -9,553 |
その他 | 6,389 | 130 |
小計 | 35,233 | 61,321 |
利息及び配当金の受取額 | 2,920 | 2,859 |
利息の支払額 | -5,371 | -4,096 |
法人税等の支払額 | -4,468 | -4,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 55,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,014 | -17,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,418 | 510 |
投資有価証券の取得による支出 | -275 | -7,688 |
投資有価証券の売却による収入 | 312 | 8,628 |
子会社株式の取得による支出 | - | -321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,823 |
貸付けによる支出 | -3,103 | -4,535 |
貸付金の回収による収入 | 3,163 | 4,294 |
その他 | -2,989 | -3,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,489 | -24,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,184 | -8,331 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | 18,000 |
長期借入れによる収入 | 30,956 | 52,224 |
長期借入金の返済による支出 | -50,264 | -62,561 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -60,510 |
リース債務の返済による支出 | -11,319 | -12,431 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -2,858 | -2,858 |
少数株主への配当金の支払額 | -191 | -262 |
その他 | -93 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,592 | -56,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 1,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,824 | -24,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,796 | 64,261 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,261 | 39,688 |