キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,348 | 16,617 |
| 減価償却費 | 29,755 | 31,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,880 |
| 支払利息 | 4,937 | 3,729 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | -256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,081 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -750 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 459 | 404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 520 |
| 減損損失 | － | 6,446 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 827 |
| 年金資産消失損 | 6,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034 | -11,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,476 | 36,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,110 | -10,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,030 | -9,553 |
| その他 | 6,389 | 130 |
| 小計 | 35,233 | 61,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,920 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -5,371 | -4,096 |
| 法人税等の支払額 | -4,468 | -4,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 55,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,014 | -17,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,418 | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -7,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | 8,628 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,823 |
| 貸付けによる支出 | -3,103 | -4,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,163 | 4,294 |
| その他 | -2,989 | -3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,489 | -24,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,184 | -8,331 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,956 | 52,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,264 | -62,561 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,510 |
| リース債務の返済による支出 | -11,319 | -12,431 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -2,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -262 |
| その他 | -93 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,592 | -56,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,824 | -24,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,796 | 64,261 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,261 | 39,688 |
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