有価証券報告書-第136期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,447 | 5,348 |
| 減価償却費 | 27,945 | 29,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,913 | -2,643 |
| 支払利息 | 5,585 | 4,937 |
| 為替差損益（△は益） | 748 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | -2,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,760 | -290 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -539 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 923 | 459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,863 | 207 |
| 年金資産消失損 | － | 6,987 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,270 | － |
| 減損損失 | 1,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,122 | -2,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,179 | -23,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,384 | 2,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,525 | 9,030 |
| その他 | 3,676 | 6,389 |
| 小計 | 61,127 | 35,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,745 | 2,920 |
| 利息の支払額 | -5,381 | -5,371 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -4,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,853 | 28,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,321 | -15,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,987 | 4,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,153 | 312 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,439 | -3,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,622 | 3,163 |
| その他 | -2,811 | -2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,241 | -13,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,835 | 11,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,709 | 30,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,692 | -50,264 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,775 | -11,319 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,501 | -2,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -362 | -191 |
| その他 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,468 | -32,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,103 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,522 | -17,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,283 | 81,796 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990 | 289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,796 | 64,261 |