キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,427 | 26,447 |
| 減価償却費 | 26,053 | 27,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,866 | -2,913 |
| 支払利息 | 6,993 | 5,585 |
| 為替差損益（△は益） | -321 | 748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,056 | -232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -30,760 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -539 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | 2,863 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 898 | 923 |
| 減損損失 | － | 1,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,777 | 24,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,002 | -16,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,581 | 5,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,402 | 10,525 |
| その他 | -2,515 | 3,676 |
| 小計 | 20,228 | 61,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 2,745 |
| 利息の支払額 | -6,910 | -5,381 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -4,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,923 | 53,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,606 | -12,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,852 | 4,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,408 | 94,153 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,450 |
| 貸付けによる支出 | -11,844 | -7,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,236 | 6,622 |
| その他 | -4,212 | -2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | 84,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,701 | -41,835 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,937 | 1,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,135 | -14,692 |
| 社債の償還による支出 | -25,970 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,775 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -2,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -362 |
| その他 | -4,635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,578 | -93,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,065 | 43,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,365 | 37,283 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 990 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,660 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,283 | 81,796 |
