キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -46,681 | -8,427 |
減価償却費 | 23,919 | 26,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 618 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -4,669 | -2,866 |
支払利息 | 5,771 | 6,993 |
為替差損益(△は益) | 117 | -321 |
固定資産売却損益(△は益) | -187 | -4,056 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86 | -295 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,700 | 257 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,977 | 898 |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,942 | -38,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,515 | 59,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,938 | 8,581 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,575 | -24,402 |
その他 | -10,589 | -2,515 |
小計 | 28,985 | 20,228 |
利息及び配当金の受取額 | 4,625 | 2,814 |
利息の支払額 | -5,653 | -6,910 |
法人税等の支払額 | -4,856 | -4,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,101 | 11,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -38,772 | -10,606 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,540 | 12,852 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -361 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,190 | 1,408 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,309 | - |
連結子会社における会社分割に伴う増加額 | 9,389 | - |
貸付けによる支出 | -14,576 | -11,844 |
貸付金の回収による収入 | 14,184 | 12,236 |
その他 | -2,371 | -4,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,278 | -528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,214 | -36,701 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -12,500 | -35,000 |
長期借入れによる収入 | 68,207 | 60,937 |
長期借入金の返済による支出 | -17,975 | -21,135 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -33,020 | -25,970 |
自己株式の売却による収入 | 41 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -8 |
配当金の支払額 | -5,717 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -73 | -65 |
その他 | -1,367 | -4,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,752 | -62,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,658 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,917 | -51,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,092 | 85,365 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 355 | 321 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,365 | 37,283 |