キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,284 | 88,487 |
| 減価償却費 | 36,194 | 39,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 1,006 |
| 製品保証引当金の増減額 | 15,478 | -8,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -2,885 |
| 支払利息 | 1,441 | 1,744 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | -226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,864 | -10,359 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 552 | 632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,018 | 239 |
| 生産拠点統合費用 | － | 335 |
| 事業撤退損 | － | 141 |
| 減損損失 | 963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,852 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,513 | -5,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,881 | -2,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,185 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,339 |
| その他 | 862 | -9,623 |
| 小計 | 35,762 | 100,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,959 | 2,847 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,738 |
| 法人税等の支払額 | -10,374 | -25,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,931 | 76,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,578 | -33,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 3,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,230 | 17,408 |
| 貸付けによる支出 | -3,418 | -11,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,802 | 7,324 |
| その他 | -5,151 | -4,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,477 | -22,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,678 | -3,592 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -51,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 62,165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -4,405 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,882 | -20,551 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -19 |
| 配当金の支払額 | -11,427 | -12,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,134 | -1,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,520 | -42,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 4,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,569 | 16,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,332 | 91,350 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
