キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,284 | 88,487 |
減価償却費 | 36,194 | 39,969 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,268 | 1,006 |
製品保証引当金の増減額 | 15,478 | -8,711 |
受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -2,885 |
支払利息 | 1,441 | 1,744 |
為替差損益(△は益) | 204 | -226 |
固定資産売却損益(△は益) | -280 | -179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40,864 | -10,359 |
固定資産処分損益(△は益) | 552 | 632 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,018 | 239 |
生産拠点統合費用 | - | 335 |
事業撤退損 | - | 141 |
減損損失 | 963 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,852 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -749 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,513 | -5,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,881 | -2,623 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,185 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 9,339 |
その他 | 862 | -9,623 |
小計 | 35,762 | 100,829 |
利息及び配当金の受取額 | 2,959 | 2,847 |
利息の支払額 | -1,416 | -1,738 |
法人税等の支払額 | -10,374 | -25,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,931 | 76,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,578 | -33,047 |
有形固定資産の売却による収入 | 622 | 3,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,909 |
投資有価証券の売却による収入 | 49,230 | 17,408 |
貸付けによる支出 | -3,418 | -11,146 |
貸付金の回収による収入 | 2,802 | 7,324 |
その他 | -5,151 | -4,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,477 | -22,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,678 | -3,592 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -51,500 | - |
長期借入れによる収入 | 62,165 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -4,405 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -17,882 | -20,551 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -19 |
配当金の支払額 | -11,427 | -12,855 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,134 | -1,308 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -163 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,520 | -42,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 4,453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,569 | 16,017 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,332 | 91,350 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | - |