キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,860 | 63,284 |
| 減価償却費 | 32,319 | 36,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | 1,268 |
| 製品保証引当金の増減額 | 60 | 15,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,830 | -2,955 |
| 支払利息 | 1,405 | 1,441 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,525 | -40,864 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,517 | 552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,481 | 1,018 |
| 減損損失 | － | 963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,127 | -20,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,873 | 7,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,159 | -15,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,557 | -12,185 |
| その他 | -961 | 862 |
| 小計 | 61,235 | 35,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 2,959 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -1,416 |
| 法人税等の支払額 | -16,582 | -10,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,087 | 26,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,699 | -20,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,956 | 49,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,422 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,825 | -3,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,768 | 2,802 |
| その他 | -4,500 | -5,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,621 | 23,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,296 | -2,678 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 43,500 | -51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,126 | 62,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,663 | -2,156 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,625 | -17,882 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 配当金の支払額 | -11,427 | -11,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,442 | -1,134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,917 | -39,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -772 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,611 | 11,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,746 | 75,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
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