キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,860 | 63,284 |
減価償却費 | 32,319 | 36,194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 352 | 1,268 |
製品保証引当金の増減額 | 60 | 15,478 |
受取利息及び受取配当金 | -2,830 | -2,955 |
支払利息 | 1,405 | 1,441 |
為替差損益(△は益) | 149 | 204 |
固定資産売却損益(△は益) | -245 | -280 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,525 | -40,864 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,517 | 552 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,481 | 1,018 |
減損損失 | - | 963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,127 | -20,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,873 | 7,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,159 | -15,881 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,557 | -12,185 |
その他 | -961 | 862 |
小計 | 61,235 | 35,762 |
利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 2,959 |
利息の支払額 | -1,396 | -1,416 |
法人税等の支払額 | -16,582 | -10,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,087 | 26,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -22,699 | -20,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 741 | 622 |
投資有価証券の取得による支出 | -638 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,956 | 49,230 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,422 | - |
貸付けによる支出 | -7,825 | -3,418 |
貸付金の回収による収入 | 7,768 | 2,802 |
その他 | -4,500 | -5,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,621 | 23,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,296 | -2,678 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 43,500 | -51,500 |
長期借入れによる収入 | 30,126 | 62,165 |
長期借入金の返済による支出 | -26,663 | -2,156 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -14,625 | -17,882 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
配当金の支払額 | -11,427 | -11,427 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,442 | -1,134 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -242 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,917 | -39,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -772 | 680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,611 | 11,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,746 | 75,332 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16 |