有価証券報告書-第144期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,287 | 43,860 |
| 減価償却費 | 30,906 | 32,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,122 | -2,830 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,405 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,055 | -2,525 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,121 | 1,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 1,481 |
| 減損損失 | 2,242 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -1,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,949 | 12,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,937 | -11,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,410 | -15,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,129 | 1,557 |
| その他 | 12,186 | -900 |
| 小計 | 65,479 | 61,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,142 | 2,830 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,396 |
| 法人税等の支払額 | -12,260 | -16,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,949 | 46,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,932 | -22,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | 8,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,422 |
| 貸付けによる支出 | -7,381 | -7,825 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,339 | 7,768 |
| その他 | -6,788 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,448 | -27,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,680 | -2,296 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 43,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,044 | 30,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068 | -26,663 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,106 | -14,625 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -11 |
| 配当金の支払額 | -11,428 | -11,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,340 | -1,442 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -512 | -242 |
| その他 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,174 | 16,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,333 | 34,611 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,134 | 63,746 |