有価証券報告書-第143期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56,805 | 62,287 |
減価償却費 | 30,151 | 30,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -347 | 802 |
受取利息及び受取配当金 | -2,503 | -3,122 |
支払利息 | 1,621 | 1,377 |
為替差損益(△は益) | 741 | -544 |
固定資産売却損益(△は益) | -209 | -96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,691 | -1,055 |
固定資産処分損益(△は益) | 366 | 1,121 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 776 | 279 |
減損損失 | - | 2,242 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -1,299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,633 | -21,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,933 | -26,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,645 | 12,410 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,487 | -3,129 |
その他 | 4,380 | 12,186 |
小計 | 88,657 | 65,479 |
利息及び配当金の受取額 | 2,507 | 3,142 |
利息の支払額 | -1,652 | -1,412 |
法人税等の支払額 | -36,365 | -12,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,146 | 54,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,279 | -15,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 640 | 354 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,362 | -639 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,741 | 1,600 |
貸付けによる支出 | -4,634 | -7,381 |
貸付金の回収による収入 | 5,299 | 7,339 |
その他 | -3,955 | -6,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,550 | -21,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,570 | -10,680 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 2,060 | 3,044 |
長期借入金の返済による支出 | -25,559 | -2,068 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -12,785 | -13,106 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -32 |
配当金の支払額 | -8,571 | -11,428 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,364 | -1,340 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -512 |
その他 | -53 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,887 | -38,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,664 | -4,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,329 | 29,134 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108 | 138 |