有価証券報告書-第142期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,943 | 56,805 |
| 減価償却費 | 29,445 | 30,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,822 | -2,503 |
| 支払利息 | 2,135 | 1,621 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,849 | -1,691 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 568 | 366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | 776 |
| 減損損失 | 1,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,107 | -16,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,557 | -6,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,169 | 18,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,909 | 3,487 |
| その他 | -7,411 | 4,380 |
| 小計 | 68,073 | 88,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 2,507 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -1,652 |
| 法人税等の支払額 | -10,496 | -36,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,185 | 53,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,085 | -12,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,549 | -2,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,251 | 2,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -130 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,371 | -4,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,958 | 5,299 |
| その他 | -4,681 | -3,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,748 | -14,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228 | -4,570 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,355 | 2,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,582 | -25,559 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,879 | -12,785 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -43 |
| 配当金の支払額 | -7,143 | -8,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -901 | -2,364 |
| その他 | -2,175 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,083 | -46,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -910 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,940 | -8,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,886 | 33,329 |