キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,566 | 63,943 |
| 減価償却費 | 29,723 | 29,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,037 | -2,822 |
| 支払利息 | 2,136 | 2,135 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,351 | -18,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 775 | 568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 244 |
| 減損損失 | 282 | 1,356 |
| 子会社整理損 | 470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,609 | -14,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,811 | 1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,513 | 7,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,750 | 4,909 |
| その他 | -1,439 | -7,411 |
| 小計 | 55,627 | 68,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 2,838 |
| 利息の支払額 | -2,186 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -8,026 | -10,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,450 | 58,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,843 | -18,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,994 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,657 | -1,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,878 | 33,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -130 |
| 貸付けによる支出 | -6,888 | -4,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,242 | 4,958 |
| その他 | -4,134 | -4,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,410 | 9,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,245 | -228 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,520 | 11,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,106 | -16,582 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,500 |
| リース債務の返済による支出 | -14,490 | -12,879 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -29 |
| 配当金の支払額 | -7,144 | -7,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,002 | -901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,107 |
| その他 | -70 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,566 | -56,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,625 | 10,940 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,552 | 107 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,838 | 41,886 |
