四半期報告書-第142期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,723 | 11,724 |
| 減価償却費 | 14,073 | 14,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,372 | -1,188 |
| 支払利息 | 914 | 813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,207 | 29,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,105 | -19,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,264 | -10,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,503 | 10,275 |
| その他 | -16,789 | -6,967 |
| 小計 | 25,833 | 28,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 1,204 |
| 利息の支払額 | -916 | -823 |
| 法人税等の支払額 | -5,091 | -28,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,229 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,497 | -5,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -2,533 | -1,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,975 | 2,233 |
| その他 | -2,235 | -1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,628 | -6,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -682 | -2,459 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,500 | 16,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,219 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -14,096 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,495 | -6,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,571 | -4,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -901 | -2,208 |
| その他 | -2,175 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,021 | -6,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,882 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,303 | -12,579 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,643 | 29,415 |