四半期報告書-第143期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,724 | 21,290 |
| 減価償却費 | 14,587 | 15,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,526 |
| 支払利息 | 813 | 793 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -1,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 168 | 171 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -1,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,257 | 17,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,675 | -30,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,649 | -8,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,275 | 665 |
| その他 | -7,001 | 12,837 |
| 小計 | 28,151 | 25,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -823 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -28,176 | -7,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 17,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,443 | -7,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1,162 |
| 貸付けによる支出 | -1,975 | -3,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,233 | 3,038 |
| その他 | -1,853 | -2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,555 | -8,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,459 | -5,094 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,500 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,096 | -1,506 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,163 | -6,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -4,285 | -5,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,208 | -1,341 |
| その他 | -54 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,780 | -15,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,579 | -4,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,415 | 28,799 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 138 |