キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,290 | 10,126 |
| 減価償却費 | 15,289 | 15,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -1,664 |
| 支払利息 | 793 | 678 |
| 為替差損益（△は益） | -1,132 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -697 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171 | 298 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -1,299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,107 | 39,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,178 | -28,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,248 | -25,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 665 | 12,218 |
| その他 | 12,837 | -12,908 |
| 小計 | 25,007 | 9,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -812 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -7,785 | -8,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,294 | -12,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,162 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,413 |
| 貸付けによる支出 | -3,347 | -3,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,038 | 3,072 |
| その他 | -2,422 | -1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,722 | -23,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,094 | -826 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,073 | 15,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506 | -17,862 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,451 | -6,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,714 | -5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,341 | -1,422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -242 |
| その他 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,096 | 16,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,187 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,669 | -6,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,134 | 22,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | － |
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