キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,126 | 5,206 |
| 減価償却費 | 15,109 | 17,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -1,701 |
| 支払利息 | 678 | 723 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | -248 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 298 | 245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,872 | 68,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,880 | -20,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,722 | -46,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,218 | -5,213 |
| その他 | -12,908 | -16,385 |
| 小計 | 9,132 | 2,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -663 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -8,861 | -5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | -2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,739 | -10,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,164 | -1,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,072 | 1,600 |
| その他 | -1,755 | -1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,847 | -10,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -826 | -2,396 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 34,000 | 75,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,798 | 62,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,862 | -337 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,877 | -8,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,713 | -5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,422 | -1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,849 | 104,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,470 | 90,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,746 | 154,694 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
