キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,206 | 23,191 |
減価償却費 | 17,274 | 18,995 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 59 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | -6,028 |
受取利息及び受取配当金 | -1,701 | -1,553 |
支払利息 | 723 | 794 |
為替差損益(△は益) | 148 | -106 |
固定資産売却損益(△は益) | -39 | -62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -248 | -8,219 |
固定資産処分損益(△は益) | 245 | 342 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99 |
事業撤退損 | - | 1,205 |
生産拠点統合費用 | - | 335 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,598 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 64,941 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -20,455 | -69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,142 | -36,269 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,213 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,803 |
その他 | -16,403 | -10,184 |
小計 | 2,078 | 55,275 |
利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,567 |
利息の支払額 | -708 | -793 |
法人税等の支払額 | -5,202 | -16,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | 39,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,076 | -10,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 329 | 128 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1,258 |
投資有価証券の売却による収入 | 436 | 14,412 |
貸付けによる支出 | -1,302 | -1,966 |
貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,553 |
その他 | -1,813 | -2,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,842 | 160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,396 | 2,184 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 75,500 | - |
長期借入れによる収入 | 62,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -337 | -3,566 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -8,710 | -10,208 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
配当金の支払額 | -5,713 | -6,427 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,132 | -1,015 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -163 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,310 | -19,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | 973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,930 | 21,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,694 | 97,096 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | - |