キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,206 | 23,191 |
| 減価償却費 | 17,274 | 18,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,701 | -1,553 |
| 支払利息 | 723 | 794 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -8,219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 245 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 事業撤退損 | － | 1,205 |
| 生産拠点統合費用 | － | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,598 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 64,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,455 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,142 | -36,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,213 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,803 |
| その他 | -16,403 | -10,184 |
| 小計 | 2,078 | 55,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -708 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -5,202 | -16,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | 39,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,076 | -10,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 14,412 |
| 貸付けによる支出 | -1,302 | -1,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,553 |
| その他 | -1,813 | -2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,842 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,396 | 2,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 75,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -3,566 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,710 | -10,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -5,713 | -6,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,132 | -1,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,310 | -19,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,930 | 21,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,694 | 97,096 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
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