キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,191 | 34,604 |
減価償却費 | 18,995 | 21,831 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | -546 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,028 | -2,830 |
受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -2,002 |
支払利息 | 794 | 915 |
為替差損益(△は益) | -106 | -679 |
固定資産売却損益(△は益) | -62 | -307 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,219 | -6,349 |
関係会社投資損失引当金繰入額 | - | 246 |
固定資産処分損益(△は益) | 342 | 274 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 409 |
事業撤退損 | 1,205 | - |
生産拠点統合費用 | 335 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 64,941 | 55,476 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -69 | -25,655 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,269 | 1,231 |
契約負債の増減額(△は減少) | 7,803 | 7,917 |
その他 | -10,184 | -13,765 |
小計 | 55,275 | 70,770 |
利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,981 |
利息の支払額 | -793 | -931 |
法人税等の支払額 | -16,216 | -11,948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,833 | 59,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,245 | -21,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,412 | 11,613 |
貸付けによる支出 | -1,966 | -3,774 |
貸付金の回収による収入 | 1,553 | 3,645 |
その他 | -2,462 | -1,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -10,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,184 | 1,124 |
長期借入金の返済による支出 | -3,566 | -16,074 |
リース債務の返済による支出 | -10,208 | -11,082 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
配当金の支払額 | -6,427 | -7,855 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,015 | -3,487 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -2 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,204 | -35,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 5,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,763 | 19,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,096 | 110,918 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 132 |