キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,191 | 34,604 |
| 減価償却費 | 18,995 | 21,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,028 | -2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -2,002 |
| 支払利息 | 794 | 915 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | -679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,219 | -6,349 |
| 関係会社投資損失引当金繰入額 | － | 246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 342 | 274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 409 |
| 事業撤退損 | 1,205 | － |
| 生産拠点統合費用 | 335 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 64,941 | 55,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -25,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,269 | 1,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,803 | 7,917 |
| その他 | -10,184 | -13,765 |
| 小計 | 55,275 | 70,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,981 |
| 利息の支払額 | -793 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -16,216 | -11,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,833 | 59,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,245 | -21,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,412 | 11,613 |
| 貸付けによる支出 | -1,966 | -3,774 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,553 | 3,645 |
| その他 | -2,462 | -1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -10,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,184 | 1,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,566 | -16,074 |
| リース債務の返済による支出 | -10,208 | -11,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,427 | -7,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,015 | -3,487 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,204 | -35,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 5,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,763 | 19,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,096 | 110,918 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
