キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,604 | 39,492 |
| 減価償却費 | 21,831 | 24,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546 | 233 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1,476 |
| 支払利息 | 915 | 972 |
| 為替差損益（△は益） | -679 | -384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -307 | -698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,349 | -4,799 |
| 関係会社投資損失引当金繰入額 | 246 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 274 | 624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55,476 | 41,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,655 | -31,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -13,995 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,917 | 8,989 |
| その他 | -13,765 | -13,594 |
| 小計 | 70,770 | 49,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,981 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -931 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -11,948 | -15,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,871 | 34,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,102 | -26,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,613 | 8,354 |
| 貸付けによる支出 | -3,774 | -8,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,645 | 6,997 |
| その他 | -1,957 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,653 | -21,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,124 | -641 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,074 | -37,755 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,082 | -12,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 配当金の支払額 | -7,855 | -8,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,487 | -4,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,713 | -41,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,929 | 4,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,434 | -24,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,918 | 59,582 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | － |
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