キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,685 | 2,723 |
| 減価償却費 | 14,966 | 14,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,372 |
| 支払利息 | 1,115 | 914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -865 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 210 | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,824 | 60,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,915 | -21,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,344 | -22,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,363 | 9,503 |
| その他 | -11,889 | -16,789 |
| 小計 | 22,452 | 25,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -5,808 | -5,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,171 | 21,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,422 | -6,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,964 | -1,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,645 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -242 |
| 貸付けによる支出 | -3,149 | -2,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,847 | 2,975 |
| その他 | -887 | -1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,460 | -9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,880 | -682 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -15,500 |
| 長期借入れによる収入 | 18,576 | 4,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,036 | -408 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,263 | -6,495 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,572 | -3,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,002 | -901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,107 |
| その他 | -70 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,261 | -11,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,008 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,455 | 28,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,552 | 107 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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