四半期報告書-第140期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,427 | 7,685 |
| 減価償却費 | 16,511 | 14,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -1,666 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -865 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 464 | 210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,152 | 53,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,251 | -24,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,728 | -22,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,389 | 6,363 |
| その他 | -4,324 | -11,889 |
| 小計 | 31,858 | 22,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 1,665 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -5,062 | -5,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,779 | 17,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,113 | -9,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -3,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | 1,645 |
| 貸付けによる支出 | -2,905 | -3,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,068 | 2,847 |
| その他 | -1,449 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,362 | -12,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,469 | -2,880 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 139 | 18,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,486 | -5,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,443 | -7,263 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,857 | -3,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -789 | -1,002 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,924 | -11,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,553 | -7,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,539 | 28,455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680 | 3,552 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |