キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -14,527 | -9,978 |
| 減価償却費 | 14,064 | 14,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,659 |
| 支払利息 | 2,520 | 2,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,509 | 29,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,601 | 13,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,109 | -17,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,161 | -2,171 |
| その他 | 13,694 | -3,506 |
| 小計 | 12,599 | 26,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -3,014 | -2,096 |
| 法人税等の支払額 | -6,838 | -2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,373 | 23,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,404 | -10,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -7,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 7,422 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,975 |
| 貸付けによる支出 | -1,513 | -1,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,598 | 1,668 |
| その他 | -1,208 | -1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,165 | -16,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,184 | -8,591 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435 | 24,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,153 | -11,536 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,510 |
| リース債務の返済による支出 | -5,742 | -5,804 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -262 |
| その他 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,899 | -33,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,030 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,721 | -26,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,796 | 28,364 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,364 | 37,279 |
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