キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,978 | 2,360 |
| 減価償却費 | 14,584 | 14,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -787 |
| 支払利息 | 2,011 | 1,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 181 | 271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,181 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,638 | 55,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,643 | -32,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,006 | -14,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,171 | 1,699 |
| その他 | -3,506 | -1,969 |
| 小計 | 26,898 | 25,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 806 |
| 利息の支払額 | -2,096 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -3,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,926 | 21,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,647 | -6,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,534 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,422 | 520 |
| 子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,975 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,533 | -3,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,668 | 3,759 |
| その他 | -1,962 | -1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,683 | -7,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,591 | -233 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,711 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,536 | -5,213 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,510 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,804 | -6,383 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -2,143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -262 | -458 |
| その他 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,517 | -30,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,984 | -16,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,261 | 37,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 725 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,279 | 23,693 |
