キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,294 | 40,512 |
| 減価償却費 | 27,430 | 30,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -353 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -115 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,314 |
| 支払利息 | 1,594 | 1,603 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | 198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,612 | -62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 367 | 892 |
| 減損損失 | － | 405 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 77,899 | 42,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,214 | -16,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,959 | -17,130 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,044 | -4,422 |
| その他 | -16,884 | -13,565 |
| 小計 | 105,365 | 62,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -17,640 | -26,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,543 | 35,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,576 | -40,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -5,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,446 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -2,958 | -10,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,508 | 10,639 |
| その他 | -311 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,765 | -44,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243 | -1,140 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -36,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,111 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,005 | -12 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,184 | -7,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | -13 |
| 配当金の支払額 | -10,712 | -12,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,542 | -1,301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,110 | 1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,053 | -7,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,694 | 55,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205 | － |
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