キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 133,661 | 140,091 |
| 減価償却費 | 57,341 | 61,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,277 | -1,714 |
| 製品保証引当金の増減額 | 986 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,475 | -3,342 |
| 支払利息 | 3,335 | 3,067 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | -1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,644 | -4,127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 987 | 1,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 51 |
| 和解金 | 3,780 | － |
| 受取和解金 | -3,000 | － |
| 減損損失 | － | 2,947 |
| 特別退職金 | － | 456 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,770 | -21,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,670 | -11,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,999 | -3,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,104 | 10,836 |
| その他 | 128 | -10,573 |
| 小計 | 175,395 | 162,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,474 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -3,286 | -3,063 |
| 法人税等の支払額 | -33,662 | -38,774 |
| 和解金の受取額 | 3,000 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,920 | 123,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,748 | -70,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -13,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,492 | 4,325 |
| 貸付けによる支出 | -10,499 | -22,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,681 | 22,987 |
| その他 | 4,705 | 4,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,384 | -72,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | -4,527 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,113 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,517 | -125 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,675 | -15,405 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,407 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,340 | -33 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -20 | -13 |
| 配当金の支払額 | -21,424 | -25,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,542 | -1,301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,246 | -48,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,073 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,675 | 69,873 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
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