#1 業績等の概要: 前連結会計年度に対しては、30億9百万円の悪化となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、194億10百万円(前連結会計年度は227億50百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得を主因とするものであります。
2016/06/24 14:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益465億66百万円、減価償却費297億23百万円、仕入債務の増加によるもの125億13百万円、売上債権の増加によるもの△226億9百万円、法人税等の支払額△80億26百万円、たな卸資産の増加によるもの△78億11百万円、などとなっております。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは△194億10百万円となっており、その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△178億43百万円、貸付けによる支出△68億88百万円、投資有価証券の取得による支出△46億57百万円、貸付金の回収による収入62億42百万円、投資有価証券の売却による収入58億78百万円、などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は290億40百万円となりました。また、リース債務の返済並びに短期借入金の減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△315億66百万円となりました。
2016/06/24 14:03