財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前連結会計年度に対しては、33億40百万円の好転となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、315億66百万円(前連結会計年度は338億28百万円の減少)となりました。これは主として、リース債務の返済並びに短期借入金の減少によるものであります。

2016/06/24 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、投資活動によるキャッシュ・フローは△194億10百万円となっており、その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△178億43百万円、貸付けによる支出△68億88百万円、投資有価証券の取得による支出△46億57百万円、貸付金の回収による収入62億42百万円、投資有価証券の売却による収入58億78百万円、などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は290億40百万円となりました。また、リース債務の返済並びに短期借入金の減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△315億66百万円となりました。

2016/06/24 14:03