流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は5,789億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ307億77百万円増加しました。
流動負債は4,411億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ363億83百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ1年内償還予定の社債が200億円、仕入債務が157億14百万円、それぞれ減少した一方で、コマーシャル・ペーパーが510億円、短期借入金が142億90百万円、前受金が110億70百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
固定負債は1,378億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億6百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ社債が100億円増加した一方で、長期借入金が186億42百万円減少したことなどによるものであります。

2019/02/14 15:30