流動負債

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

計算を基礎とし、これに合併に至るまでの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を合併期日において引継ぎいたします。

資産	金額	負債	金額
流動資産	3,324百万円	流動負債	2,117百万円
固定資産	1,695百万円	固定負債	1,357百万円

(6)吸収合併存続会社となる会社の概要

2024/02/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は5,901億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ192億97百万円減少しました。
流動負債は4,510億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億80百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ仕入債務が183億78百万円、1年内償還予定の社債が150億円、それぞれ減少した一方で、コマーシャル・ペーパーが450億円、契約負債が132億32百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
固定負債は1,391億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ234億78百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ長期借入金が130億円、リース債務が137億23百万円減少したことなどによるものであります。

2024/02/14 15:30