営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は237億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億44百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、113億92百万円の収入(前年同期比67億80百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益159億79百万円、売上債権の増加45億3百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、97億98百万円の支出(同39億91百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出65億22百万円であります。

2014/10/31 12:15