区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	18,917	18,124	1.98	――
1年以内に返済予定の長期借入金	5,477	6,061	1.02	――
1年以内に返済予定のリース債務	105	132	-	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,357	21,901	1.26	平成28年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	670	770	-	平成28年～平成41年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/07/10 13:10

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務はつぎのとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月20日現在)	当連結会計年度(平成27年3月20日現在)
短期借入金	45百万円	45百万円
長期借入金	95	69
合計	140	114

2015/07/10 13:10

#4 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、11億49百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入により投資資金を調達しましたが短期借入金の返済、長期借入金の約定返済、配当金の支出などにより、14億71百万円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、243億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億55百万円増加しました。

2015/07/10 13:10

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
当連結会計年度末における負債合計は、2,130億14百万円となり、前期末比123億79百万円増加しました。これは、支払手形及び買掛金、設備投資に関わる未払金、前受金等の増加により、流動負債が前期末比134億29百万円増加したことおよび長期借入金の増加や転換社債型新株予約権付社債の転換があったこと等により固定負債が前期末比10億49百万円減少したことによるものであります。
③ 純資産の状況

2015/07/10 13:10

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月20日現在)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 新株予約権付社債	15,000	14,845	△154
(4) 長期借入金	20,834	20,836	1
負債計	122,752	122,599	△153

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月20日現在)

2015/07/10 13:10