有価証券報告書-第104期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020/05/28 14:33
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
財務活動から生じた負債の増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
(単位:百万円) |
期首残高 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 非資金要素による変動 | 期末残高 | ||||||||||
企業結合 | 使用権資産の取得 | 為替変動 | その他 | ||||||||||
短期借入金 | 10,459 | 15,412 | 800 | - | △196 | △10 | 26,465 | ||||||
長期借入金 | 21,015 | △1,417 | - | - | △209 | △4 | 19,384 | ||||||
リース負債 | 7,904 | △2,132 | - | 3,013 | △236 | 18 | 8,566 | ||||||
合計 | 39,379 | 11,862 | 800 | 3,013 | △643 | 4 | 54,416 |
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
(単位:百万円) |
期首残高 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 非資金要素による変動 | 期末残高 | ||||||||||
企業結合 | 使用権資産の取得 | 為替変動 | その他 | ||||||||||
短期借入金 | 26,465 | 2,701 | - | - | △629 | △21 | 28,516 | ||||||
長期借入金 | 19,384 | 23,777 | - | - | △225 | 3 | 42,939 | ||||||
リース負債 | 8,566 | △2,405 | - | 4,210 | △233 | △12 | 10,124 | ||||||
合計 | 54,416 | 24,073 | - | 4,210 | △1,088 | △30 | 81,580 |