有価証券報告書-第165期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,708 | 3,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 707 | 712 | |||||||||
| 減損損失 | 38 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 302 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 307 | 103 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91 | 25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △357 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 126 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △211 | △125 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △281 | △434 | |||||||||
| 損害補償損失 | 119 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,195 | △630 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △530 | △339 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 532 | △2,825 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 167 | △306 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 257 | △57 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 84 | △1 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 282 | △76 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77 | 321 | |||||||||
| その他 | △215 | 47 | |||||||||
| 小計 | 720 | 148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 474 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △124 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △422 | △1,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | △826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △505 | △789 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 841 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △44 | △17 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △272 | △44 | |||||||||
| その他 | 4 | △97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290 | △126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,220 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,600 | △4,684 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △578 | △135 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 236 | 90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △278 | △639 | |||||||||
| その他 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,004 | 226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,682 | △568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,423 | 4,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,741 | ※1 4,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
