営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、54億51百万円となりました。これは、売上債権の増加19億98百万円、法人税等の支払6億93百万円等がありましたが、仕入債務の増加29億1百万円、減価償却費21億31百万円の計上、税金等調整前当期純利益20億93百万円の計上等によるものであります。

2014/07/08 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加19億98百万円、法人税等の支払6億93百万円等がありましたが、仕入債務の増加29億1百万円、減価償却費21億31百万円の計上、税金等調整前当期純利益20億93百万円の計上等により54億51百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出27億15百万円等により△29億73百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払4億43百万円等により△6億93百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて24億37百万円増加し、81億43百万円となりました。

2014/07/08 15:01