営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、8億96百万円となりました。これは、仕入債務の減少22億86百万円、たな卸資産の増加20億0百万円、法人税等の支払9億27百万円等がありましたが、売上債権の減少54億32百万円、減価償却費9億70百万円の計上等によるものであります。

2015/11/06 13:40