- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
3 貸出コミットメントライン契約
当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行14行と貸出コミットメント契約を締結しております。
2026/06/24 11:54- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
その結果、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の残高は、前期比161百万円減少の44,404百万円となりました。
また、当連結会計年度末のコミットメントラインは40,000百万円で設定されております。
(4) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
2026/06/24 11:54- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。また、資金調達に係る流動性リスクに対応するため、コミットメントライン契約を締結し、リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/24 11:54
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
