#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は1,656百万円(前期は11,777百万円の増加)となりました。投資活動による資金の減少は5,815百万円(前期は6,070百万円の減少)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は7,471百万円のプラス(前期は5,706百万円のプラス)となりました。財務活動による資金の減少は4,070百万円(前期は3,178百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は15,938百万円(前期は12,937百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績
2020/07/31 15:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」△680百万円、「その他」692百万円は、「有形固定資産売却損益(△は益)」△11百万円、「前渡金の増減額(△は増加)」870百万円、「その他」△847百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形及び無形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記をしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」1,191百万円、「その他」22百万円は、「有形及び無形固定資産の売却による収入」27百万円、「その他」1,186百万円として組み替えております。
2020/07/31 15:08