有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	人民元	111	―	△12	△12
	米ドル	98	―	△15	△15
	買建
	人民元	125	―	2	2
	米ドル	95	―	△0	△0
	日本円	5	―	△0	△0
合計		437	―	△26	△26

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	人民元	297	―	4	4
	米ドル	258	―	13	13
	買建
	人民元	4,156	1,576	△535	△535
	米ドル	70	―	△0	△0
合計		4,782	1,576	△518	△518

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理 ※2	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	346	―	△12
	ユーロ	長期貸付金	42	35	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		19	1	1
	ユーロ		2	―	△0
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理 ※2	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		325	―	△36
	人民元		29	―	△1
	為替予約取引	外貨建予定取引
	買建
	米ドル		513	―	49
	人民元		133	―	1
	ユーロ		76	―	△4
	NZドル		44	―	△0
	カナダドル		36	―	△2
	スイスフラン		19	―	0
通貨金利スワップの特例処理	通貨金利スワップ取引
	受取円変動・支払ユーロ固定	長期貸付金	147	147	9
合計			1,737	184	2

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
※2 当社グループでは、ヘッジ会計における原則的な処理を適用しているデリバティブ取引はありません。上表の記載はヘッジ会計における振当処理を適用したデリバティブ取引を分類して記載したものであり、予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理は、将来発生が見込まれる取引を対象に、当該取引による債権債務の発生に先行して約定したデリバティブ取引に適用しているものです。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理 ※2	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	220	―	9
	ユーロ	長期貸付金	35	35	0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		6	―	0
	ユーロ		0	―	0
予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理 ※2	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		206	―	16
	人民元		76	―	3
	為替予約取引	外貨建予定取引
	買建
	NZドル		791	―	△6
	米ドル		627	―	△17
	ユーロ		566	―	△1
	スイスフラン		141	―	△9
	人民元		59	―	△0
	タイバーツ		45	―	△1
	カナダドル		7	―	△0
通貨金利スワップの特例処理	通貨金利スワップ取引
	受取円変動・支払ユーロ固定	長期貸付金	147	―	13
合計			2,933	35	6

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
※2 当社グループでは、ヘッジ会計における原則的な処理を適用しているデリバティブ取引はありません。上表の記載はヘッジ会計における振当処理を適用したデリバティブ取引を分類して記載したものであり、予定取引をヘッジ対象とする繰延ヘッジ処理は、将来発生が見込まれる取引を対象に、当該取引による債権債務の発生に先行して約定したデリバティブ取引に適用しているものです。